Lithium Aktien

B. Lithium-Aktien gehypt.

Beste Lithium-Aktien 2018

Allerdings werden große Lithiummengen für den Bau geeigneter Batterien gebraucht. Doch nicht nur der Lithiumpreis selbst hat sich in den letzten Jahren multipliziert. Investoren erwerben Anteile an Firmen, die in großem Umfang mit Lithium zu tun haben. Die meisten Lithiumwerte haben sich seit Beginn des Jahres 2018 in einer Korrekturphase befunden, was eine attraktive Kaufmöglichkeit für längerfristige Investoren darstellen könnte.

Lithiumaktien sind eine gute Wahl für die weitere Entwicklung. Lithium, das hellste aller Metallarten, hat eine Vielzahl von Anwendungen. Derzeit machen Elektroautos noch weniger als ein Prozentpunkt der weltweiten Erstzulassung aus. Bis 2025 wird daher ein weiterer Lithiumcarbonatbedarf von mind. 250.000 bis 300.000 t prognostiziert.

Damit würde sich das derzeitige Volumen von rund 2.000 Jahrestonnen mehr als verdoppeln. 2. Die Rohstoffvorkommen liegen zu 70 % im "Lithium-Dreieck" Chile, Argentinien und Bolivien. In Australien gibt es neben Südamerika auch große Lithium-Minen. Anfang 2018 wurde jedoch die Befürchtung eines etwaigen Engpasses ausgeräumt: Der Marktleader SQM hat mit der Chilenen eine Einigung über den Ausbau der Lithiumproduktion bis 2025 erzielt Die Rohstoff-Experten von Morgan Stanley rechnen daher bis 2025 mit einem Zuwachs der Lithiumversorgung aus Argentinien, Australien und Chile um 500.000 Jahrestonnen.

Diese Nachrichten erschütterten die Börsen und ließen die Aktien der Lithiumindustrie seit Jahresbeginn um bis zu 30% oder mehr fallen. Zum einen ist der vorgesehene Ausbau der Produktion noch einige Jahre entfernt, zum anderen muss die Willenserklärung erst innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens durchgesetzt werden.

Um vom Lithium-Boom als Anleger in den nächsten Jahren zu partizipieren, sollte man sich auf die führenden Firmen der Industrie verlassen. Erfahrungsgemäß haben sich die Kurse der marktführenden Aktien aller Sektoren nachhaltig am besten entwickelt. In der Lithiumbranche sollten Sie daher in Firmen mit einer hervorragenden Marktposition investieren, die bereits über Produktionsanlagen verfügen.

Auch im Erfolgsfalle führen mehrere Erhöhungen in der Regel zu einer erheblichen Verdünnung der betroffenen Aktien. Deshalb lohnt es sich, sich auf finanzstarke, marktorientierte Firmen zu verlassen, anstatt als Lottoscheine geringere Beträge in Ihr Portfolio aufzunehmen. Wenn Sie nicht in eine einzelne Aktie, sondern in eine gute Branchenentwicklung anlegen wollen, können Sie auch in einen Lithium-ETF wie GLOBAL X LITHIUM & Battery ETF (ISIN: US$ 37954Y8553 - US-Symbol: LIT - Währung: US$) anlegen.

Neben dem Rohmaterial Lithium selbst umfasst das Angebot des ETF die Anteile von zahlreichen Lithiumunternehmen. Der größte Teil des Markts verteilt sich auf vier Hersteller, von denen einige nicht einmal Lithium als Hauptprodukte haben: Albemarle, FMC, Tianqi Group und Sociedad Química y Minera de Chile. Zusammen haben die vier Gesellschaften einen Anteil von über 85%.

Nachfolgend werden Ihnen zwei dieser Firmen sowie ein weiterer aufstrebender Kandidat vorgestellt. Übrigens sind alle drei Aktien auch über ein zweites Listing an der Deutschen Börse notiert. Dies sind unsere drei besten Lithium-Aktien: Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013 - Symbol: ALB - Währung: USD) ist ein US-Chemiekonzern, der nicht nur Lithiumprodukte, sondern auch Flammhemmer, Katalysator und Chemie für die Oberflächenveredelung produziert.

Nach dem Erwerb des Mitbewerbers Rockwood im Jahr 2015 soll er der weltweit größte Hersteller von Lithium und Lithium-Verbindungen geworden sein. Die Gruppe beherrscht schätzungsweise rund ein drittel des globalen Lithium-Geschäfts. Das Ergebnis je aktie stieg um +29% auf 4,59 US-$ von 3,57 US-$ je aktien im Vorquartal.

Die Umsatzerwartung von USD 3 Mrd. wurde damit klar übertroffen und auch das Ziel von USD 4,40 bis USD 4,50 beim Ergebnis übertroffen. Gegenwärtig schüttet er eine vierteljährliche Dividende von USD 0,335 aus, was einer jährlichen Dividende von insgesamt USD 1,34 entsprich. Hauptwachstumstreiber für den Konzern ist die kräftig steigende Nachfrage nach Lithium.

Albemarle hat in den vergangenen zwei Jahren seinen Umsatzanteil am Reingewinn aus dem Lithium-Geschäft von rund 6% auf über 27% gesteigert. Das Wachstum ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach Lithium nicht in absehbarer Zeit beendet und der Ergebnisanteil sollte weiter deutlich zulegen. Eine neue Lithiumhydroxid-Anlage soll in Kemerton bei Bunbury in Australien gebaut werden.

Bis 2020 soll diese Fabrik eine Kapazität von rund 20000 t haben. Eine schrittweise Ausweitung bis 2025 sollte die Jahresproduktion bestenfalls auf 100.000 t erhöhen. Dies entspräche bei derzeitigen Lithiumpreisen von USD 1.000 pro t Lithium einem jährlichen Zusatzumsatz von USD 1,4 Milliarden.

Der vom Lithium-Boom getriebene Titel von Albertina hat sich in den letzten Jahren ausgezeichnet behauptet. Der Aktienkurs kletterte von rund 50 USD zu Beginn des Jahres 2016 auf über 140 USD, bevor der Kursverfall der Lithium-Aktie einen starken Rückschlag auf derzeit 95 USD verursachte.

Angetrieben von der starken Lithiumnachfrage sollte sich der langjährige Kursaufwärtstrend der Aktien jedoch trotz des Kursverfalls fortsetzen. Große neue Explorationsvorhaben werden den Umsatzanteil des Lithium-Geschäfts von Albert weiter ausbauen und die Marktführerschaft beibehalten. Anleger, die einen etwas längeren Investitionshorizont haben, können darauf wetten, dass die Höchstwerte der Aktien früher oder später erzielt oder gar überschritten werden.

Der chilenische Chemiekonzern Sociedad Quimica Minera de Chile (ISIN: US8336351056 - Symbol: SQM - Währung: USD) mit Hauptsitz in der chilenischen Metropole Santiago nimmt an einem Kopf an Kopf-Rennen mit dem weltgrößten Lithium-Produzenten teil und holt sich den Weltmeistertitel. Aber auch die, die derzeit die Nase vorne haben, sind in der Fachwelt kontrovers.

Die Gruppe produziert neben Lithium-Verbindungen auch Dünger, Iod, Kaliumsalze und industrielle Chemikalien. Die Tatsache, dass Chile das mit großem Vorsprung größte Lithium-Land der Erde ist, hat zur guten Marktposition von SQM beizutragen. Im Jahr 2016 wurde beispielsweise die förderbare Lithium-Lagerstätte des Bundes auf 7,5 Millionen t veranschlagt. Die Lithium-Reserven, auf die SQM Zugriff hat, sichern dem Betrieb in der nahen Zukunft die Marktführerschaft.

Bereits zu Beginn wurde mit der Regierung Chiles eine umfassende Einigung zur Erhöhung der Lithium-Produktion bis 2025 zustandegebracht. Die Jahresproduktion liegt aktuell bei rund 50000 - 60000 t und soll bis 2025 auf 216000 t steigen. 2017 erzielte das Unter-nehmen einen Umsatz von USD 2,2 Mrd. - rund +11% mehr als im vorigen Jahr.

Zuwachs um +54% von USD 1,06 auf USD 1,63. Lithium macht bereits rund 30% des Umsatzes aus - mit Aufwärtstrend, da der Absatz im Lithium-Segment gegenüber dem Vorjahreszeitraum um +38% gestiegen ist. Das Lithium-Geschäft ist mit einem Umsatzanteil von mehr als 60% zum wichtigsten und zugleich profitabelsten Geschäftsfeld von SQM geworden.

Neue Lithium-Projekte in Argentinien, Chile und Australien sollen die führende Marktposition bis Ende 2018 signifikant ausbauen. So soll in Kemerton in der Nähe der vorgesehenen Albemarle-Anlage eine Lithium-Raffinerie gebaut werden. Bei einer derzeitigen Börsenkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD ist das Untenehmen kein kleines Bergbauunternehmen. Nach einem Tiefststand von rund 12,50 USD im Jahr 2015 kletterte die Notierung auf ein Hoch von über 63 USD.

Mit einem zu erwartenden Ergebnis von USD 1,70 pro Stück im aktuellen Jahr 2018 verfügt SQM bereits über eine ambitionierte Bewertung. Lithium, Bor und Kali sind die wichtigsten Produkte des Australian Mining Group Orocobre (ISIN: AU00000000ORE0 - Symbol: ORE - Währung: AUD), die das Projekt Salar-de-Olaroz im nordwestlichen Argentinien nach sieben Jahren kostspieliger Erkundung im Jahr 2015 in Betrieb genommen hat.

Im Salzsee Olaroz wurden 6,4 Millionen t Lithiumkarbonat entdeckt, was der Grube eine Lebensdauer von mehr als 40 Jahren sicherstellt. Toyota will mit einer Investition von 232 Mio. USD den Zugriff auf Lithium für die Akkus zukünftiger Elektrofahrzeuge absichern. Die eingeworbenen Mittel werden vor allem für den weiteren Aufbau des Projekts Olaroz eingesetzt, das ab der zweiten Jahreshälfte 2019 eine Zusatzkapazität von voraussichtlich rund 20.000 t pro Jahr bereitstellen wird.

Durch den Ausbau würde sich die Kapazität des Projektes auf ca. 42.500 t pro Jahr und damit plötzlich mehr als verdoppelt. Orocobre gehört mit rund 4.300 USD pro t zu den niedrigsten Bergbaukosten in der ganzen Lithiumindustrie und verschafft dem Betrieb einen strahlenden Wettbewerb. Beim Absatz erreicht das Unterneh-men aktuell über USD 1.000 pro t bei entsprechendem Reinigungsgrad, so dass das Vorhaben bereits sehr profitabel ist.

In der ersten Jahreshälfte 2017/18 wurden im Durchschnitt 6.100 t Lithium für 11.415 USD hergestellt und abgesetzt. So konnte das Ergebnis von 7,4 Mio. im Vorjahreszeitraum um 11% auf 8,2 Mio. bei einem Umsatzvolumen von 63 Mio. USD gesteigert werden.

Im Gesamtjahr ist eine Lithiumproduktion von rund 15.000 t vorgesehen, für die Folgejahre, insbesondere ab 2019 durch die vorgesehene Erweiterung des Projekts, sind signifikante Steigerungen der Förderung vorgesehen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich das Kosten führende Untenehmen jedoch hervorragend weiterentwickelt, was sich auch an der allgemein guten Kursentwicklung der letzten Jahre wiederspiegelt.

In den beiden Commodity-Ländern Australien und Kanada lag die Notierung im Jahr 2016 noch unter 1,50 AUD und kletterte unter großen Fluktuationen auf rund 7,40 AUD. Wenn Orocobre seine Lithium-Produktion in den nächsten Jahren bei gleichbleibend geringen Herstellungskosten kontinuierlich erhöhen kann, besteht ein interessantes Aufwärtspotenzial. Für nervenschwache Investoren ist die Stammaktie jedoch aufgrund ihrer Anfälligkeit für Fluktuationen nicht geeignet.

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