Immobilienfonds usa

Dschamestown 29 Immobilienfonds USA

JAMESTOWN 29 ermöglicht erneut privaten Investoren aus Deutschland eine Anlage in gemietete Objekte in den USA. Durch die Teilnahme an JAMESTOWN 29 wird die Währung international verbreitet. Schließlich haben die USA neben der politischen und rechtlichen Sicherheit auch den wichtigsten Markt der Erde. Der Gesamterfolg einer Anlage wird jedoch erst nach der Liquidation, d.h. nach dem Kauf der Objekte sichtbar.

Nach der Veräußerung der dort verbleibenden Anlageobjekte wurden die JAMESTOWN 18, 24 und 25 Funds im Jahr 2011 auflöst. JAMESTOWN 18 erzielte aus dem Verkaufserlös und den Jahresausschüttungen ein mittleres Ergebnis vor Ertragsteuern von 21,7% p.a. auf das eingesetzte Kapital ohne Agio über die durchschnittliche Halteperiode.

JAMESTOWN 24 Investoren erzielten 28,5% pro Jahr und JAMESTOWN 25 18,1% pro Jahr vor Steuer und basierend auf dem investierten Kapital ohne Agio. Die 26 JAMESTOWN US-Mietfonds, die Ende 2011 geschlossen wurden, erwirtschafteten durch Ausschüttung und Veräußerungsgewinne im Durchschnitt mehr als 19% pro Jahr auf das eingesetzte Kapital ohne Agio vor Ertragsteuern.

Die geringste Gesamtleistung eines Angebots beträgt 8,5% p.a. und die höchste 34,5% p.a. vor Steuer und im Verhältnis zum investierten Kapital ohne Agio. Unter den fünf bisher lancierten JAMESTOWN US Real Estate Private Equity-Angeboten wurden drei Offerten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von USD 29 Mio. storniert.

Mit einer mittleren Kapitalbindung zwischen 1,4 und 4,1 Jahren erzielten die Investoren eine Gesamtrendite vor Ertragsteuern zwischen 115% und 201% des in die drei Angebote investierten Kapitals ohne Agio. Daraus ergibt sich nach der IRR-Methode ein Ergebnis vor Ertragsteuern zwischen 10,6% und 46,6% im Jahr. Dieses Gesamtergebnis ist unseres Wissens einmalig für einen Initianten von geschlossenen Immobilienangeboten in Deutschland.

Es ist daher nicht möglich, die Summe und den Zeitpunkt der Gesamtrendite für die Investoren zu bestimmen. Die jährlichen Auszahlungen ( (27 für JAMESTOWN: 6,0%; 28 für JAMESTOWN: 5,25%) und Erlöse aus dem Immobilienverkauf von 110% vor Steuer und im Verhältnis zum investierten Kapital ohne Agio werden für die US-Vermietungsangebote gemäss Prospekt anvisiert.

Für JAMESTOWN Co-Invest 4 und JAMESTOWN Co-Invest 5 wird prospektiert, dass ab 1. Januar 2008 (Co-Invest 4) und ab 1. Januar 2010 (Co-Invest 5) ein Vorsteuerergebnis von 8% bis 12% p.a., berechnet nach der IRR-Methode*, erzielt werden soll. Für die beiden US-Forstfonds JAMESTOWN Holz 1 und JAMESTOWN Holz 2 besteht das im Prospekt festgelegte Rückzahlungsziel darin, zwischen 200% und 300% für Holz 1 und zwischen 180% und 230% vor Steuer und basierend auf dem investierten Kapital ohne Agio an Investoren auszugleichen.

Die US-Mietfonds JAMESTOWN 27 sind in fünf Fondsobjekte in San Francisco, Boston und New York voll angelegt. Gemäß Prospekt wird für 2013 eine Vorsteuerausschüttung von 6,0% des investierten Eigenkapitals ohne Aufgeld für den Sondervermögen prognostiziert. JAMESTOWN 28, der im Januar 2013 aufgelegt wurde und über ein Kapital von rund USD 384 Mio. verfügt, hat bereits vollumfänglich in zwei Fondsobjekte in New York und Santa Monica sowie das Millennium-Immobilienportfolio mit Liegenschaften in New York, Boston, Washington, D.C., San Francisco und Miami angelegt.

Der opportunistische US-Immobilien-Private-Equity-Fonds JAMESTOWN Co-Invest IV entwickelte sich signifikant unter den ursprünglich erwarteten Werten Dieser investierte in den Jahren 2006 und 2007 vor allem in Projekt- und Portfolioentwicklungen sowie in Land und wurde daher von der kurz darauf beginnenden Finanz- und Konjunkturkrise hart getroffen. 2006 und 2007 wurde der Immobilienfonds JAMESTOWN Co-Invest IV in den USA gegründet.

Niedrige Marktpreise, tiefere Absatzpreise und ein längerfristiger Fertigstellungs-, Vermietungs- und Verkaufshorizont der Objekte sind für diesen Fond auf mittlere Sicht zu rechnen, als zum Prospektzeitpunkt vorhersehbar war. Zur besseren Ausschöpfung des Wertpotenzials, vor allem bei Liegenschaften und Objektentwicklungen, stimmten die Aktionäre mit großer Zustimmung der Aktionäre der Verlängerung der Fondslaufzeit bis Ende 2018 zu Beginn des Jahres 2012 zu.

JAMESTOWN Co-Invest 4 rechnet mit einer Gesamtrendite vor Ertragsteuern für Investoren in einer Spanne von 80% - 100% des investierten Kapitals ohne Agio. Deutlich besser entwickelte sich der JAMESTOWN Co-Invest - der zudem Opportunismus zeigt Dieser Fund profitierte ab Ende 2009 von einem besseren Anlageumfeld.

Mit dem Kauf eines Geschäftsgebäudes an der 5th Avenue in New York wurde zu Beginn des Jahres 2012 das siebente Fundobjekt für JAMESTOWN Co-Invest 5 akquiriert. Damit ist der Fond vollständig angelegt, wenn auch später als zunächst vorgesehen. Zu Beginn des Jahres 2013 wurde eine Liegenschaft verkauft und rund 15% des investierten Eigenkapitals vor Steuer ohne Agio an die Investoren ausgeschüttet.

JAMESTOWN Co-Invest 5 soll bis zum Ende der Laufzeit des Fonds im Jahr 2016 eine Gesamtrendite vor Ertragsteuern zwischen 150% und 175% des investierten Eigenkapitals ohne Agio erzielen. JAMESTOWN Timber 1 ist mit einem Volumen von fast 53 Mio. US-Dollar voll angelegt. JAMESTOWN Timber 1 rechnet bis zum Ende der Laufzeit 2024 mit einer Gesamtrendite vor Ertragsteuern von 200% - 230% auf Basis des investierten Eigenkapitals ohne Agio.

Das Platzierungsvolumen des Folgefonds JAMESTOWN Holz 2 wurde im März 2012 mit einem Volumen von 26,5 Mio. US-Dollar vollzogen. Damit ist der Fond voll angelegt. JAMESTOWN Holz 2 soll bis zum Ende der Laufzeit des Investmentfonds im Jahr 2024 eine Gesamtrendite vor Steuer von 180%-230% des investierten Eigenkapitals ohne Agio erreichen.

JAMESTOWN 29, ein im Okt. 2014 aufgelegter geschlossener Retail-Fonds, hat kürzlich die ersten drei Anlageobjekte übernommen. Die Gesellschaft hat in den ersten sieben Kalenderwochen 2015 rund 110 Mio. USD und 160 Mio. USD Kapital von über 3000 Privatinvestoren in Deutschland aufgenommen. "Auf Grund des großen Publikumsinteresses sind wir überzeugt, dass wir bis Ende 2015 statt der ursprünglich geplanten 250 Mio. USD mehr als 400 Mio. USD Kapital für JAMESTOWN 29 bei privaten Investoren einbringen werden.

America's Square ist im Besitz eines Joint Ventures von JAMESTOWN 29 und JAMESTOWN Premior, einem amerikanischen Immobilienfonds mit offenem Ende für Investoren. JAMESTOWN hat in Süd-Florida 29 Einkaufszentren in West Palm Beach und Boca Raton übernommen. Von den drei Objekten sind im Durchschnitt 96% dauerhaft gemietet. Für diese drei Anlageobjekte beläuft sich das Eigenkapital des Sondervermögens auf rund 170 Mio. USD.