Deutscher Rentenfond

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häufig gestellte Fragen

Und was ist ein Fond? Fond, abgekürzt für Anlagefonds, ist eine Sammlung von Geldern, die von einem Fachmann (Fondsmanager) angelegt werden. Investoren können einen verhältnismäßig kleinen Anteil in verschiedenen Wertpapieren anlegen und so ihr eigenes Wagnis streuen. In Abhängigkeit von den Anlageklassen, in die angelegt wird, wird beispielsweise zwischen Aktien-, Renten- und gemischten Anlagefonds unterschieden.

Nähere Angaben zu Anlagefonds finden Sie in der Broschüre "Grundlagen Anlagefonds" Was ist eine offene Pensionskasse? Der Anleihenfonds ist ein Anlagefonds, der ausschliesslich oder vorwiegend in festverzinslichen Papieren wie Pfandbriefen, Kommunalanleihen oder Bonds anlegt. Der Wert dieser Mittel wird durch Zinsen, Wertaufholungen bei Wertschriften und Wertpapierhandel generiert.

Obligationenfonds kommen in einer Zeit fallender Zinssätze überproportional zugute, da die Obligationenpreise kräftig anstiegen. Der Gedanke einer unbefristeten Pensionskasse ist es, bei vielen Investoren Geld zu sammeln und es nach den geltenden Regeln zu investieren. Offene Fondsanteile werden an der Wertpapierbörse notiert und können daher von jedermann zu jeder Zeit gekauft und weiterverkauft werden.

Eine geschlossene Pensionskasse zeichnet sich dagegen dadurch aus, dass sie einen gewissen Geldbetrag für die Refinanzierung eines Investitionsobjektes über einen festen Zeitraum einzieht. Nach Ablauf der Bezugsfrist für geschlossene Anleihenfonds und dem Einziehen des erforderlichen Kapitalvolumens wird der Anlagefonds aufgelöst, d.h. es werden keine Anteile mehr veräußert.

Nähere Angaben finden Sie in der Informationsbroschüre "Investmentfonds-Grundlagen" Was ist das Spezielle an den Mittelstandsfonds? Die Mittelstandsfonds zeichnen sich besonders durch ihre einmalige Struktur, ihr neuartiges Selektionsverfahren und ihre hohe Durchsichtigkeit aus. Durch die Unterteilung in ein Core-Portfolio (bis zu 75% des Fondsvolumens) und ein Liquiditätsportfolio (bis zu 25% des Fondsvolumens) ist eine hohe Gestaltungsfreiheit für Fondsinvestoren gewährleistet und in dieser Ausprägung in Deutschland neu.

Das für den Mittelstandsfonds entwickelte KFM-Scoring filtert die mittelständischen Schuldverschreibungen heraus, die ein ansprechendes Rendite- und Soliditätsprofil haben. Zudem publiziert der Mittelstandsfonds stets ALLE im Portfolio des Vereins. Worin does Deutsch es Mittelstandanleihenfond investieren in? Der Investmentfokus ist, wie der Titel schon sagt, klar auf festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) des Mittelstands gerichtet.

Warum investieren die Mittelstandsfonds insbesondere in den KMU? Die Mittelständler sind das Rückrat der Volkswirtschaft und bieten äußerst interessante Renditechancen, von denen die Mittelstandsanleihe und damit ihre Aktionäre profitiert. Untersuchungen zeigen, dass ein deutsches mittelständisches Familienunternehmen sein Gewerbe seit vielen Dekaden mit Erfolg betreibt. Ausschüttungen bedeuten, dass während des Geschäftsjahres dem Sondervermögen zufließende Einnahmen, wie z.B. Zinserträge aus Schuldverschreibungen, an die Anteilinhaber ausbezahlt werden.

Die Mittelstandsanleihe FONDS verteilt die Einnahmen im Jahr. Bezahlt der FONDS der Deutschen Mittelstandsbank eine Jahresausschüttung oder wird der Gewinn einbehalten? Der FONDS hat seit Auflegung des Fonds für seine Investoren eine Ausschüttungsrendite von über 4% pro Jahr auf Basis des entsprechenden Anteilspreises zu Beginn des Jahres erzielt. Die Mittelstandsanleihe FONDS verteilt die Einnahmen im Jahr.

Wieviel kann ich mit einer Investition in den FONDS für den Mittelstand erwirtschaften? Am 24. Februar 2015 hat der FONDS 2,10 EUR pro Einheit an Investoren ausgeschüttet. Auf Basis des Kurses von EUR 50,53 je Aktie zu Beginn des Jahres 2014 beträgt die Verzinsung für die Investoren 4,16% p.a..

Auf Basis des Kurses von 50,57 EUR je Aktie zu Beginn des Jahres 2015 ergibt sich für den Investor eine Verzinsung von 4,53% pro Jahr. Im Jahr 2016 wurden am 24. März 2017 EUR 2,17 pro Anteil am Fonds ausgeschüttet. Auf Basis des Kurses von EUR 51,90 je Aktie zu Beginn des Jahres 2016 beträgt die Verzinsung für die Investoren 4,18% p.a..

Für das Jahr 2017 wurde den Anlegern am 26. März 2018 eine Dividende von EUR 2,25 pro Anteilschein ausgeschüttet. Auf Basis des Kurses von EUR 49,65 pro Anteilschein Anfang 2017 wird für den Investor eine Verzinsung von 4,53% p.a. berechnet. Inwiefern werden die KMU-Anleihen für den Fond ausgewählt? Die Kasse verwendet ein einmaliges Analyseverfahren (KFM-Scoring).

Das KFM Scoring untersucht nicht nur die Anforderungen an mittelständische Anleihen, sondern nimmt auch die Unternehmenszahlen sehr unter die Lupe. Auf diese Weise werden die günstigsten Preise für die Mittelstandsanleihe Fond ermittelt. Wo kann ich buy fond's from Deutsche Mittelstandsbleihen? Privatpersonen können den Investmentfonds bei allen Kreditinstituten, Spar- und Genossenschaftsbanken, Asset Managern und Onlinebanken erwerben.

Das Sondervermögen kann an allen Wertpapierbörsen in Deutschland gekauft werden. Eignet sich der Mittelstandsfonds für einen Fondssparplan? Inwiefern kann ich mich als Investor wieder von den Fondanteilen verabschieden, wenn ich rasch etwas brauch? Die Mittelstandsanleihe wird an allen Börsen in Deutschland notiert. So kann der Investor den Fond an jedem Handelstag erwerben und wiederverkaufen.

Nein, der Mittelstandsfonds legt nur in Euro an. Bei der WKN handelt es sich um eine 6-stellige Kombination aus Zahlen und Buchstaben, die in Deutschland zur Identifikation von Titeln verwendet wird. Was ist die WKN / ISIN des DSMF? Seit mehreren Jahren gehört die Heemann Vermögensberatung zu den besten in Deutschland.

Seit Auflegung des German Medium-Sized Bonds Fund ist Heemann im Investment Committee des German Medium-Sized Bonds Fund vertreten und war bereits vor seiner Berufung zum Fund Manager als Fondsbetreuer für das Core-Portfolio des Fund tätigkeit. Welche Managementgesellschaft hat der Fond? Die FINEXIS ist auf die zentrale Verwaltung, Förderung, Risiko-Management, Registerführung bis hin zur Domizilisierung von Unternehmen und Investmentfonds ausgerichtet.

Die FINEXIS ist das Ergebnis einer Strategieallianz eines in Luxemburg ansässigen Fondsindustrieteams mit über 15 Jahren Berufserfahrung in der Investmentfondsbranche. Von wem wird der Fond verwahrt? Sie ist als Depotbank des Mittelstandsfonds sowohl für die Vermögensverwahrung als auch für die Abrechnung aller Wertpapiergeschäfte ein wichtiger Teilhaber.

In einem ersten Schritt hat sich der Mittelstandsfonds Fond ein Investitionsvolumen von 20 Mio. vorgenommen. Die Märkte für KMU-Anleihen sind durch ein enormes Marktwachstum gekennzeichnet. Inwieweit ist meine Investition in den Fond gesichert? Zur Gewährleistung größtmöglicher Investorensicherheit nutzt die Gesellschaft die Analysemethode KFM-Scoring, mit der eine Vielzahl von qualitativen und quantitativen Kennziffern und Einflussgrößen errechnet werden.

Der KFM Scoring bietet dem deutschen Mittelstandsfonds ein Frühwarnsystem, das für Investoren ein hohes Maß an Investitionssicherheit gewährleistet. Darüber hinaus besitzt der Fond ein einmaliges Konzept, das die Anlagesicherheit weiter steigert. Aus diesem Grund wird auch der Mittelstandsfonds mit einem überdurchschnittlichen Rating bewerte.

Mit den FONDS Deutscher Mittelstandsanleihen legen Investoren in ein Paket von mehreren mittelständischen Anleihen an. Die Investitionssumme wird dabei in verschiedenen KMU-Anleihen eingesetzt. So kann der Investor das Risiko-Ertrags-Verhältnis gekonnt ausnutzen. Verglichen mit einer eigenen Investition in KMU-Anleihen wählt ein Analystenteam die KMU-Anleihen aus, in die es sich zu investieren gilt, und verfolgt anschließend die Investitionsentwicklung.

Inwiefern ist die Risikoklassifizierung in der Gefahrenklasse 3 nach SRI für die German SME Bonds FRONDS zu sehen? Neben der sorgsamen Selektion der Fondsanleihen mit KFM-Scoring wird die Sicherung des Fondsvermögens der Investoren des Deutscher Mittelstandsanleihen Fund durch eine einmalige Struktur garantiert. Die Mittelstandsanleihe wurde in die Gefahrenklasse 3 eingeordnet.

Wer vom Unternehmenserfolg eines familiengeführten Mittelständlers in einem Niedrigzinsumfeld profitiert und großen Wert auf Ertrag, Absicherung und Erreichbarkeit legt, für den sind die deutschen Mittelstands-Anleihen der Fond eine gute Anlage. Als Nettovermögenswert (NAV) wird der Betrag des Investmentportfolios eines Anlagefonds bezeichnet. Worin besteht der Unterscheid zwischen Maturity, Dauer und Modified Distance?

Obligationen werden in Laufzeiten, Laufzeiten und modifizierte Laufzeiten unterteilt. Der Laufzeitenbereich einer Schuldverschreibung gibt den Zeitpunkt bis zu ihrer Auszahlung an. In vereinfachter Form stellt die Dauer die durchschnittliche Bindungsfrist einer Anlage mit einem genau definierten Cashflow (d.h. Festzinskupon, festes Rückzahlungsdatum) dar. Bei der modifizierten Dauer wird eine etwas kompliziertere Rechnung zugrunde gelegt, die auch die Effekte von Zinsschwankungen mitberücksichtigt.

Modifizierte Duration gibt an, um wie viel Prozentpunkte der Kurs der Schuldverschreibung oder des Rentenfonds ansteigt, wenn der Marktzinssatz um ein Prozentpunkt sinkt oder um wie viel Prozentpunkte der Kurs der Schuldverschreibung oder des Rentenfonds sinkt, wenn der Marktzinssatz um ein Prozentpunkt ansteigt. Dieser Indikator ermöglicht es dem Investor, die Kurschancen und -risiken einer Schuldverschreibung auf einen Blick zu beurteilen.

Je höher die modifizierte Dauer einer Schuldverschreibung, desto höher sind die Kurserfolge bei sinkenden oder ansteigenden Marktzinssätzen. Für einen Anleihenfonds wie den German Medium-Sized Bond FONDS werden die Laufzeiten und die modifizierte Laufzeit für alle Renten im Portefeuille berechnet und entsprechend ihrer Gewichtungen kombiniert.

Sie können sich alle 14 Tage im KFM-Telegramm, für das Sie sich hier registrieren können, sowie im monatlichen Merkblatt über die aktuell modifizierte Laufzeit der Mittelstandsanleihe FONDS informieren.