Fondspreise

Derzeitige Fondspreise

Dabei müssen die Depotbanken alle von den Endanlegern zum 31. Dezember 2017 veräußerten Anteile auf fiktiver Basis verkaufen und den Erfolg des Verkaufs bestimmen. Die Steuerkennzahlen werden hierfür gebraucht. In den publizierten Eckdaten vom 29.12.2017 sind jedoch noch die Gewinnreserven inbegriffen. Deshalb müssen die Steuerzahlen am 2. Januar 2018 neu bestimmt und publiziert werden, wodurch es sich dann um Ex-Thesen handelt.

Den Anlegern wird von der zuständigen Depotbank eine gesonderte Mitteilung über die Wiederanlage in den Fonds übermittelt.

Fondspreise und

Vorteil Balanced Fund nameDE000A0RHD86ISINDESales countriesEURFund currency16.07. 2018Stand115.61Ausgabepreis110.10Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilienkennziffer. Vorteil Konservativer FondsnameDE000A0RHD29ISINDEUSAGE COUNTRIESEURFund Währung16.07. 2018Stand61.60Ausgabepreis59.81Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Berater GlobalfondsnameDE0005547160ISINDEUSAGE-LänderEURFondswährung16.07. 2018Bilanz87.95Ausgabepreis83.76 Rücknahmepreis84.70 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. EQUO GLOBAL I FondsnameDE000A0NAU29ISINDVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand43.34 Ausgabepreis42.08 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. EQUO GLOBAL R FondsnameDE000A0NAUY9ISINDVertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Saldo39,45Ausgabepreis37,57 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - InvStG Immobilienverhältnis. AES-Return Select FondsnameDE000A0MS7K3ISINDVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand61.39 Ausgabepreis59.60 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG.

Ausgewählter A1 FondsnameDE000A0MS7J5ISINDEAL LänderEURFondswährung16.07. 2018Stand43.26 Ausgabepreis41.20 Rücknahmepreis90.53 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Anlagestrategie Defensive FondsbezeichnungDE000A111ZD6ISINDEUR Fondswährung16.07. 2018Stand52.84Ausgabepreis50.32Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienverhältnis InvStG. Name des AES Structure Select FondsDE000A0LBS16ISINDEUsing countriesEURFund currency16.07. 2018Stand45.15 Ausgabepreis43.00 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. LUFTFAHRT BEST OF U.S. EUR FondsnameDE000A1W2BV7ISINDE VertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand136,76Ausgabepreis131,50Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilie. LUFTFAHRT BEST OF U.S. USD FondsnameDE000A1W2BT1ISINDE VertriebsländerUSD Fondswährung16.07. 2018Stand143.70Ausgabepreis138.17Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilie.

LUFTFAHRT EUROPA - FondsnameDE000A1W2BN4ISINDVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand99.94Ausgabepreis96.10 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Aktive Strategien IFondsnameDE000A1WY1W0ISINDEVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand118.71 Ausgabepreis115.25 Rücknahmepreis25.64 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Aktive Strategien IIFundnameDE000A1WY1X8ISINDEvertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand129.69 Ausgabepreis124.70 Rücknahmepreis45.53 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Aktive Strategien IIIFondsnameDE000A0HGL97ISINDEUsing countriesEURfund currency16.07. 2018Stand122.15 Ausgabepreis117.45 Rücknahmepreis52.02 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Aktive Herangehensweise IVfund nameDE000A0NAU78ISINDEALTYEURfund currency16.07. 2018Stand128.36 Ausgabepreis123.42 Rücknahmepreis74.83 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Alphabeteiligungen AsienFondsnameLU0999675449ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand1357.70Ausgabepreis1357.70Rücknahmepreis49.76 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG.

Alphabeteiligungen GlobalFondsnameLU0327020581ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand1264,11 Ausgabepreis1264,11 Rücknahmepreis71,37 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Name des ALTIS Fund Balanced Value FundLU01426262612901ISINDE, LUdistributionsländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Saldo 80,26 Ausgabepreis76,44 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Name des ALTIS Fund Global Resources FundLU0188358195ISINDE, LUdistributionsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand136.62Ausgabepreis130.11 Rücknahmepreis64.64 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. ANAROSA-Fonds (Lux) - Gate of India Ein Fondsname LU0476353817ISINLU, DE, CHDistributionsländerUSD-Fondswährung 16. Juli 2018Saldo 131,40 Ausgabepreis131,40 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote.

Anarosa-Fonds ("Lux") - Gate of India B FondsnameLU0476355192ISINLU, DE, CHCountriesEUR Fondswährung16.07. 2018Stand140.71Ausgabepreis140.71Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. ANAROSA-Fonds (Lux) - Gate of India C Fondsname LU04763548484898ISINLU, DE, CHVertriebsländerUSD Fondswährung07/16/2018Stand137.55Ausgabepreis137.55Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Immobilienverhältnis. Die Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D Fondsname LU0476355275ISINLU, DE, CHCountriesEUR Fondswährung16.07. 2018Stand148,96Ausgabepreis148,96Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG.

Banks Focus Basel III FondsnameDE000A0RHEX1ISINDE VertriebsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand51.28 Ausgabepreis48.84 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Der BSF - Global Balance Fund nameLU0338100323ISINLU, EUR Fondswährung der Devisenländer16.07. 2018 Saldo116.23 Ausgabepreis116.23 Rücknahmepreis47.54 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Zs Global InvestFondsnameLU0327020078ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand1086,86 Ausgabepreis1086,86 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Grundstücksquote InvStG. Herausforderer Global Four Fund NameLU0115168311ISINLU, EUR 16,07. 2018EUR 16,07. 2018Betrag12,10 Ausgabepreis11,52 Rücknahmepreis88,41 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Chart-High Value / Yield Fund FondsnameLU0141738038ISINLU, EUR Fondswährung der Devisenländer 16. Juli 2018 Saldo19,28 Ausgabepreis18,90 Rücknahmepreis0,00 InvStG Eigenkapitalquote.

Die Grundstücksquote InvStG. EZ-Wert Globaler EigenkapitalFondsnameDE000A2DJU61ISINDEEURFondswährungVertriebsländer16.07. 2018Stand101,83Ausgabepreis101,83Rücknahmepreis/Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Name des Degussa Bankportfolios Private Activ FondsDE000A0MS7D8ISINDVertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Bilanz89,55 Ausgabepreis85,29 Rücknahmepreis60,05 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Die Degussa BaustellePartner FondsnameLU09752525257816ISINLU, DEVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand61.60 Ausgabepreis58.67 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Fondswährung 16.07. 2018Stand59.04Ausgabepreis 56.77 Rücknahmepreis 31.04 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG.

Anlagestrategie der Deutschen Bank IIFondsnameLU0560009929ISINLU, EUR Fondswährung 16.07. 2018Stand61.33Ausgabepreis58.97 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Name des Dirk Müller Prämie AktienfondsDE000A111ZF1ISINDES VertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand102,78Ausgabepreis98,83Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. DKO-Anteile Deutschland FondsnameLU0046920988ISINLU, EUR 16,07. 2018Stand156,75Ausgabepreis152,18 Rücknahmepreis93,38 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Liegenschaftsquote InvStG. DKO-Anteile Global DF Fund nameLU0138410633ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand888.16 Ausgabepreis85.59 Rücknahmepreis66.18 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. DKO-Anteile Nordamerika FondsnameLU0068971778ISINLU, DevisenländerUSD Fondswährung16.07. 2018Stand456.78Ausgabepreis443.48 Rücknahmepreis97.83 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 InvStG/Immobilienverhältnis.

Name des DKO-Optima FondsLU0092225969ISINLU, DE, ATVertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Saldo 80,45 Ausgabepreis78,11 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Dänemark-Renten EUR FondsnameLU0065085960ISINLU, EUR Fondswährung 16.07. 2018 Saldo111.34 Ausgabepreis108.10 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. DKO-Anleihen HybridfondsnameLU0188083231ISINLU, DE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Bilanz145,72Ausgabepreis141,48 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Die DKO-Renten Special A FondsbezeichnungLU1038666001ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand103.67Ausgabepreis 100.65Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG.

Der DKO-Renten Sonder T FondsnameLU0386792104ISINLU, DE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand237,10Ausgabepreis230,19 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilie. DKO-Anleihen USD FondsnameLU0103579933ISINLU, DE, ATDistributionsländerUSD Fondswährung16.07. 2018Stand75.35Ausgabepreis73.16 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Name des EII Global Sustainable Property Fund Name des Fonds DE000A0RHE36ISINDEUSAGE-LänderEUR Fondswährung16.07. 2018Bilanz131.32 Ausgabepreis131.32 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Entwicklung M 7 - Anteilsklasse FondsnameLU07848LLuxemburgMarktländerEURFondswährung12.12. 2017Stand143.52Ausgabepreis136.69Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG.

G&W-BALANCED ROI-FONDS g&w-balanced roi-fonds - I FondsnameDE000A0HGMA5ISINDEUnsere LänderEURFondswährung 12. Juli 2018As von 0,00 Ausgabepreis0,00 Rücknahmepreis - InvStG Eigenkapitalquote - InvStG Immobilienkennziffer. GRUNDLAGEN - R FondsnameDE000A1W2BP9ISINDEUnsere LänderEURFondswährung16.07. 2018Stand99.51Ausgabepreis96.61 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - InvStG Immobilienverhältnis. FONDS R FondsnameDE000A0RHEJ0ISINDE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Stand62,05Ausgabepreis60,24Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG. D&W - EURO RENTENTREND - FONDS FondsnameDE000978484801ISINDEUSAGE COUNTRIESEURFondswährung 16. Juli 2018Stand132.18 Ausgabepreis128.33 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG.

Fondsbezeichnung G&W - HDAX - TRENDFONDSDE0009765446ISINDE, LUdistributionsländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Stand52,33 Ausgabepreis49,84 Rücknahmepreis78,11 InvStG Eigenkapitalquote. 0,00 InvStG Immobilie. D&W - ORDO - RENTENFONDS FondsnameDE0009765289ISINDE, LUdistributionsländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Stand23,18 Ausgabepreis22,50 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 InvStG-Liegenschaftsquote. D&W - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS FondsnameDE0006780380ISINDEURFonds WährungVertriebsländer16. Juli 2018Saldo191,99Ausgabepreis184,61 Rücknahmepreis87,71 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. ZINSTREND - FONDS FondsnameDE000A0NAU45ISINDEALTYEURFondswährung16.07. 2018Stand83.12 Ausgabepreis80.70 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG.

GAM - PREMIUM SELECTION BALANCED FUND EUR FondsnameLU1675731423ISINLU, DEVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand97,77Ausgabepreis97,77Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG. Genon Invest Airbag 6. 7 FondsnameDE000A1C61U4ISINDE000A1C61U4ISInvestmentländerEUR Fondswährung16.07. 2018Betrag95.04Ausgabepreis91.83Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Genon Invest Airbag 6. 7 TFondsnameDE000A1C68C68C7ISINDE VerkaufsländerEUR16.07. 2018Stand106,38 Ausgabepreis102,78Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Genon Invest Equity SelectFondsnameDE000A0Q8HL1ISINDEUSAGE-LänderEURFondswährung16.07. 2018Stand118,63Ausgabepreis112,98 Rücknahmepreis94,06 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG.

Genon Invest Rendite SelectFondsnameDE000A1C68B9ISINDEURFondswährungVertriebsland07/16/2018Stand102,38 Ausgabepreis100,37 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Genon Asset Management FundFundNameDE000A0Q8HF3ISINDVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand115.47 Ausgabepreis111.57Rücknahmepreis46.23 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Globale Wirtschaftsleistung FondsFondsNameDE000A0NAU03ISINDEAL LänderEURFondswährung16.07. 2018Stand60.43 Ausgabepreis57.55 Rücknahmepreis41.87 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Globaler Investmentfonds SICAV SIF TF IFondsnameLU0327920228ISINSales countriesEURFund currency29.06. 2018Amount12340.79 Ausgabepreis12340.79 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Globaler Investmentfonds SICAV SIF TF TF IIFondsnameLU0327923321ISINSales countriesEURFund currency29.06. 2018Amount12100.96 Ausgabepreis12100.96 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG.

Globaler Investmentfonds SICAV SIF TF TF TF IIIFondsnameLU0327923594ISINVertriebsländerEURFondswährung29.06. 2018Betrag12173.16 Ausgabepreis12173.16 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Globaler Anlagefonds SICAV SIF TF IVFondsnameLU03279292924055ISINVertriebsländerEURFondswährung29.06. 2018Stand12210,44 Ausgabepreis12210,44 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. ERWEITERTE MINDESTVOLATILITÄTSFONDS - NameLU0788130911ISINLU, DE, ATSales countriesEUR Fondswährung16.07. 2018Stand163.30Ausgabepreis163.30Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Der HILUX SIF - Fonds IFondsnameLU0538580662ISINVertriebsländerEURFondswährung29.06. 2018Stand147.39 Ausgabepreis147.39 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG.

Internationale BeteiligungenFondsnameLU0327020409ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand1211.48 Ausgabepreis1211.48 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Der KSAM Ertrag Aktive A FondsnameLU1066870301ISINLU, EUR Fondswährung in DevisenländernEUR16.07. 2018Stand105,27 Ausgabepreis105,27 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Der KSAM Ertrag Active B FondsnameLU0389395053ISINLU, EUR Fondswährung 16.07. 2018Stand131.10 Ausgabepreis131.10 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Immobilienverhältnis. Line-Investment SICAV-SIF - Insurance-Linked Securities Teilfonds 1FondsnameLU0831558761ISINSales countriesUSD Fondswährung29.06. 2018Stand106.10Ausgabepreis106.10Rücknahmepreis0.00 InvStG Eigenkapitalquote. 0.00 InvStG Immobilienkennziffer. Luxemburg Alternativ - OneFondsnameLU0276582706ISINLUSelling countriesEURFund currency19.12. 2017Stand931.14Ausgabepreis886.80 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobiliennetz.

LuxGlobal: M.M.Warburg-TwoFondsnameLU0133977164ISINLU, DEVertriebsländerEURFondswährung06.02. 2018Stand1147,79 Ausgabepreis1093,13 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Liegenschaftsquote InvStG. M. M. Warburg Structured Equity Invest A FondsnameLU1453514215ISINLU, DE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand104.56Ausgabepreis104.56Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Magnolie SICAV SIF ThreeFondsnameLU0470849463ISINSales countriesEURFund currency16.07. 2018Ausgabepreis1218.091218.09Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. FONDS SICAV-SIF - STRATEGIE 1FondsnameLU0321063314ISINVertriebsländerEURFondswährung29.06. 2018Stand165.60Ausgabepreis165.60Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Der MIRA Invest Fund - ALPHA FondsnameLU0328407100ISINVertriebsländerEUR Fondswährung29.06. 2018Stand51.35Ausgabepreis51.35Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG.

MARGENSTERN BALANCED FUNDFondsnameLU0697856119ISINLU VertriebsländerUSD Fondswährung16.07. 2018Stand154.85 Ausgabepreis147.48 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 InvStG-Immobilienverhältnis. FLAG AbacusFondsnameDE000A0RKY60ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand132.01 Ausgabepreis132.01 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Die MPF Aktiengesellschaft Aktie Aktie Aktien Strategy EuropaFondsnameLU0330553073ISINLU, EUR Fondswährung in DevisenländernEUR16,07. 2018Betrag92,60 Ausgabepreis92,60 Rücknahmepreis90,91 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Der MPF Aktiengesellschaft Aktie Strategy GlobalFondsnameLU0332859064ISINLU, EUR Fondswährung in Devisenländern 16. Juli 2018As von 156,45 Ausgabepreis 156,45 Rücknahmepreis92,56 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Die MPF-Aktienstrategie Total ReturnFondsnameLU03305555557819ISINLU, DevisenländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Stand136,78Ausgabepreis136,78Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG.

Die MPF Aktie Strategie ZertifikateFondsnameLU0330566059ISINLU, DevisenländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand108,72 Ausgabepreis108,72 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Der MPF AllegroFundnameDE000A0M8HA8ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand144.14 Ausgabepreis144.14 Rücknahmepreis34.31 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Der MPF AndanteFundnameDE000A0RKY11ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand144.61 Ausgabepreis144.61 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Name des MPF AtheneFondsDE000A0M6MX4ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Saldo112.53 Ausgabepreis112.53 Rücknahmepreis36.31 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Der MPF CrescendoFondsnameDE000A1W1MF9ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand106.49 Ausgabepreis106.49 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Mio. MPF DonarFundnameDE000A12BPU4ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand110.81 Ausgabepreis110.81 Rücknahmepreis38.64 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG.

Der MPF Flex InvestFundnameLU0399635829ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand139.93Ausgabepreis135.85Rücknahmepreis36.47 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Der MPF HeraFondsnameDE000A1JSWN6ISINVertriebsländerCADFondswährung16.07. 2018Stand1220,55 Ausgabepreis1220,55 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Liegenschaftsquote InvStG. Fidelity Funds II FondsnameDE000A0RKY29ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand149.67 Ausgabepreis149.67 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Name des MPF OdinFondsDE000A2DJU20ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand101,04Ausgabepreis101,04Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Der MPF OrthosFondsnameDE000A0M8G91ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand148.86 Ausgabepreis141.77Rücknahmepreis37.10 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Name des MPF ProtectionFondsDE000A1CXU16ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand124.01 Ausgabepreis122.78 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Fondssorte MPF Rente Strategy BasisFondsnameLU0330567537ISINLU, EUR Fondswährung 16.07. 2018 Saldo128.70 Ausgabepreis128.70 Rückzahlungspreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG.

Fondswährung der Länder, in denen Devisen generiert werden16.07. 2018 Saldo122.15 Ausgabepreis122.15 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Die MPF Pension Strategy PlusFondsnameLU0330572701ISINLU, EUR Fondswährung der Devisenländer16.07. 2018Stand120,06Ausgabepreis120,06Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Der MPF SinoFundnameLU1388016914ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand120.75 Ausgabepreis120.75 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Name des MPF Strategy Defensive Fund LU0392184882ISINSelling CountriesEUR Fund Currency16.07. 2018Stand154.33 Ausgabepreis154.33 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Real Estate Ratio InvStG. Die MPF AktienstrukturFondsnameLU0330276485ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand128.57Ausgabepreis128.57Rücknahmepreis58.46 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG.

Fondsstruktur BilanzFondsnameLU0330276139ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand128.95 Ausgabepreis128.95 Rücknahmepreis29.28 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Name der MPF-Struktur Pensionskasse LU0330276303ISINSelling CountriesEURFund Currency16.07. 2018Stand124.80 Ausgabepreis124.80 Rückzahlungspreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Real Estate Ratio InvStG. Echter ValueFund NameDE000A0M8HB6ISINVertriebsländerEURFund Währung16.07. 2018Stand129.55 Ausgabepreis129.55 Rücknahmepreis43.23 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Der MPF Value InvestFundnameDE000A0NJGT9ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand177.85Ausgabepreis177.85 Rücknahmepreis76.55 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Name des MPF WatervilleFondsDE000A0M8HC4ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Betrag136.63 Ausgabepreis136.63 Rücknahmepreis36.30 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Multifaktor-Aktien Global P FondsnameLU155135135131312ISINLU, EUR Fondswährung in DevisenländernEUR16,07. 2018Stand10,96 Ausgabepreis10,96 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - InvStG Immobilienverhältnis.

Fonds NESTOR Afrika Fonds B FondsnameLU0407232692ISINLU, DE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand91,01Ausgabepreis88,36Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilienkennziffer. Fonds NESTOR Africa Fund V FondsnameLU1433073878ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand544.24Ausgabepreis544.24Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. FondsnameLU0147784119ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand215,07Ausgabepreis208,81Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - InvStG Immobilienverhältnis. Fonds NESTOR Australia Fund V FondsnameLU1433073951ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand596,48Ausgabepreis596,48Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote.

Fonds NESTOR China Fund B FondsnameLU0656651824ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Saldo 227,25Emissionspreis220,63 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilie. Fonds NESTOR China Fund V FondsnameLU1433074074074090ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Saldo 708,81Ausgabepreis 708,81Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Fonds NESTOR Europa Fonds B FondsnameLU0054735948ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand233,37Ausgabepreis226,57Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilie. Fonds NESTOR Europa Fonds V FondsnameLU1433074173ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Saldo676,74Ausgabepreis676,74Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote.

Fonds NESTOR Far East Fund B FondsnameLU0054738967ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand104,70Ausgabepreis101,65 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Fonds NESTOR Far East Fund V FondsnameLU1433074256ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Bilanzpreis606,50Ausgabepreis606,50Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG. - Immobilienkennzahlen InvStG. Name des NESTOR Goldfonds B Fonds, LU0147784465ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Bilanz112,15Ausgabepreis108,88 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Fondsname NESTOR Goldfonds VLU1433074330ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand385.34Ausgabepreis385.34Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG.

Der NESTOR Osteuropa Fonds B FondsnameLU0108457267ISINLU, DE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand220,62Ausgabepreis214,19Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Der NESTOR Osteuropa Fonds V FondsnameLU1433074413ISINLU, DE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Saldo 656,35Ausgabepreis 656,35Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. ØKOBASIS One World Protect R FondsnameDE000A2DJU46ISINDEUSAFFUND WährungEUR16.07. 2018Stand108,89Ausgabepreis105,72Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Der ÖKOBASIS One World Protect S FondsnameDE000A2DJU53ISINDEUnderlying CountriesEURFondswährung 16. Juli 2018Saldo109,27Ausgabepreis106,09Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote.

ØKOBASIS Pension Plan R FondsnameDE000A1W19J3ISINDEURFondsWährungenVertriebsländerEUR16.07. 2018Stand103,07Ausgabepreis 100,07Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. ØKOBASIS Pension Plan S Name des FondsDE000A2AJGS4ISINDVertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Betrag98,64 Ausgabepreis96,71 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. EinFonds - Global Equity Style IFondsnameLU0233946184ISINLU, CHMarktländerCHFondswährung 16. Juli 2018Bilanz280.17 Ausgabepreis279.89 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. EinFonds - Global Equity Style RFondsNameLU0233944945459ISINLU, CHMarktländerCHFondswährung 16. Juli 2018Stand249.07Ausgabepreis248.82 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote.

1. WelttaktikFondsnameLU0137752225ISINLU, DE, ATDistributionsländerEURFondswährung06.07. 2018Stand24.35 Ausgabepreis23.19 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. OPAL-FONDS - OPAL III LFondsnameLU0370363748ISINLUSales countriesEURFund currency07/16/2018Stand159.95Ausgabepreis152.33 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. OPAL-FONDS - OPAL II LFondsnameLU0237783195ISINLUSVertriebsländerUSD-Fondswährung16Stand157,92 Ausgabepreis150,40 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. PPPF II - Padma India Fund I EUR FondsnameLU1422844487ISINLU, DE, CHDistributionsländerEURFondswährung13.07. 2018Stand91,30Ausgabepreis91,30Rücknahmepreis/Eigenkapitalquote InvStG.

PPPF II - Padma India Fund I USD FondsnameLU1296765826ISINLU, DE, CHVertriebsländerUSD Fondswährung13.07. 2018Stand123.93Ausgabepreis123.93Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilienverhältnis. PPPF II - Padma India Fund R EUR FondsnameLU1422844305ISINLU, DE, CHDistributionsländerEURFondswährung13.07. 2018Stand93,72Ausgabepreis90,99Rücknahmepreis/Eigenkapitalquote InvStG. PPPF II - Padma India Fund R USD FondsnameLU1296765313ISINLU, DE, CHDistributionsländerUSD Fondswährung 13. Juli 2018Stand126,57Ausgabepreis122,88 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Immobilienverhältnis.

Der PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO Dax FundFondsnameLU149844442794ISINVertriebsländerEURFondswährung13.07. 2018Stand110,13Ausgabepreis110,13Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Immobilienverhältnis. IO Dow Jones FundFondsnameLU149844442950ISINSales countriesEURFund currency 13. Juli 2018Stand138,63Ausgabepreis138,63Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Vorwort des Vorstandes - Europa 130/30 Fondsbezeichnung LU039040424108ISINLU, EUR Fondswährung 16.07. 2018Stand98.79 Ausgabepreis94.09 Rücknahmepreis79.89 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. puls-investment - ABSOLUTE_MM A Fund nameLU0307005628ISINLU, DEVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand68,37Issue price68,37Redemption price - equity ratio InvStG. - Immobilenquote InvStG. pulse invest - ABSOLUTE_MM P FundnameLU047886444498ISINLU, DEVertriebsländerEURFondswährung16.

Ausgabepreis67,37 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. pulse invest - ABSOLUTE_MM R FondsnameLU0307005388ISINLU, Währung LänderEUR Fondswährung16,07. 2018mount67,14 Emissionspreis64,56 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG. - Real estate ratio InvStG. x Puls investieren - ABSOLUTE_MM T FondsnameLU0307004902ISINLU, DEV operative LänderEUR Fondswährung16.07. 2018Bilanz69.67Ausgabepreis69.67Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG. Quint:Essence Konzept SICAV-FIS Compartment Saldo 33FondsnameLU0525695911ISINSales countriesEURFund currency 16. Juli 2018Stand1033.37Ausgabepreis1031.82Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienverhältnis InvStG. Quint:Essence Konzept SICAV-FIS Compartment Saldo 66FondsnameLU0525697024ISINSales countriesEURFund currency16.07. 2018Stand1063,96Ausgabepreis1062,37 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG.

Quint:Essence Strategy Defensiv B FondsnameLU0063042062ISINLU, EUR Fondswährung 16.07. 2018Stand118.99Emissionspreis116.66Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Essenzstrategie Dynamic B Fondsbezeichnung LU00630442229ISINLU, EUR Fondswährung in Devisenländern 16. Juli 2018 Saldo203,26 Ausgabepreis197,34 Rücknahmepreis - InvStG Eigenkapitalquote - InvStG-Immobilienverhältnis. Essenzstrategie Social Media & Technology P FondsnameLU1074556041ISINLU, FremdwährungEUR Fondswährung 16. Juli 2018Stand133,90 Ausgabepreis133,90 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Essenzstrategie Social Media & Technology R FondsnameLU1074555829ISINLU, FremdwährungEUR Fondswährung 16. Juli 2018Stand140,24Ausgabepreis133,56 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG.

Reichmuth & Co Funds - Alpin EUR IFondsnameLU1214416320ISINLU, DE, AT, AT, AT, CHSales countriesEUR Fondswährung13.07. 2018Stand1148,03Ausgabepreis1148,03Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Reichmuth & Co Funds - Alpin EUR R FondsnameLU0684975666ISINLU, DE, AT, AT, AT, CHCountriesEUR Fondswährung13.07. 2018Stand1130,94Ausgabepreis1130,94Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Reichmuth & Co Funds - Hochalpin EUR R FondsnameLU0684983686ISINLU, DE, AT, AT, AT, CHSales countriesEUR Fondswährung13.07. 2018Stand1137,02Ausgabepreis1137,02Rücknahmepreis0,00Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG.

Anlagestrategie Ria Zuteilung IFondsnameLU0320013195ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand102.48 Ausgabepreis97.60 Rücknahmepreis31.70 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Name des RP Global Absolute Return FundDE000A0KEYF8ISINDVertriebsländerEUR-Fondswährung16.07. 2018Stand88.40 Ausgabepreis84.19 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Name des RP Global Absolute Return Bond FundDE000A0MS7N7ISINDVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Betrag129.14 Ausgabepreis125.38 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. EEUR Fondswährung16.07. 2018Stand96.30 Ausgabepreis91.71 Rücknahmepreis28.20 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Liegenschaftsquote InvStG. Global Diversified Portfolio I FondsnameDE000A0MS7R8ISINDVertriebsländerEURFondswährung30.04. 2018Bilanz83.63 Ausgabepreis79.65 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG.

ETF Global Diversified Portfolio III FondsnameDE000A0MS7G1ISINDEUsing countriesEURFund currency30.04. 2018Amount119.74 Ausgabepreis114.04 Rücknahmepreis49.72 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Kapitalmarktauswahl R (D) FondsnameLU0293296488ISINLU, EUR Fondswährung 16.07. 2018Stand122.25Ausgabepreis116.43 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - InvStG Immobilienverhältnis. EInvestments & Infrastructure A FondsnameDE000A0Q9892ISINDEUSAGE COUNTRIESEURFund currency16.07. 2018Stand71.04Ausgabepreis67.66Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - InvStG Immobilienverhältnis. Immobilien-Investments & Infrastructure T FondsnameDE000A0KEYG6ISINDVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Betrag95.79Ausgabepreis91.23Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote.

Ruby Fund IFondsnameLU0237782205ISINLuxemburgVertriebsländerEURFondswährung15.02. 2017Stand116,70Ausgabepreis111,14 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Steuermann Messe und Nachhaltigkeit - Anteile R FondsnameDE000A1JUVL8ISINDE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Saldo 75,70Ausgabepreis72,79 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilie. Steuerberatungsgesellschaft mbH und Nachhaltigkeit - Name des Pensions R FondsDE000A1WY1N9ISINDE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Saldo55,67Ausgabepreis54,58 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Versteyler Messe und Nachhaltigkeit - Stiftungsfonds R FondsnameDE000A111ZH7ISINDE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Bilanz98,55Ausgabepreis96,15 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilie.

Straße Alpha InvestFondsnameLU0327019815ISINVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand1264,32 Ausgabepreis1264,32 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. Strategie Fonds Sachanlagen Globale FondsbezeichnungDE000A0RHEQ5ISINDES VertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand123.07 Ausgabepreis117.21 Rücknahmepreis25.54 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Strategie Fonds Materialvermögen Globale Defensive FondsbezeichnungDE000A0RHER3ISINDEURFondswährungVertriebsländerEUR16,07. 2018Stand113,66Ausgabepreis110,35Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Ziel Weltweit - Europäischer L/S R FondsnameLU1315190873ISINLU, EUR Fondswährung 16.07. 2018Stand114.16 Ausgabepreis109.77 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Der Tresono - European Equities Fund nameDE000A0HGMBMBMB3ISINDländerEURFondswährung16.07. 2018Bilanz1415.64Ausgabepreis1361.19 Rücknahmepreis89.64 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG.

Anleihen Internationaler FondsnameDE000A1JUVP9ISINDVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Bilanz894.77Ausgabepreis860.36 Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienkennziffer InvStG. Wolfram Aktives Risiko Premia SFondsnameLU178170707085ISINLUSVertriebsländerEURFondswährung 13. Juli 2018Stand99,92Ausgabepreis99,92Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Asset Management Fonds für Privatstiftungen I FondsnameDE000A1W2BR5BR5ISINDEURFondswährungVertriebsländerEUR16,07. 2018Betrag96,10 Ausgabepreis96,10 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Asset Management Fonds für Privatstiftungen R FondsnameDE000A1W2BQ7ISINDE Länder, in denen Fonds vertrieben werdenEUR16,07. 2018Betrag97,29Ausgabepreis94,92 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienkennziffer InvStG. Der VTWM Spezialfonds - Global High Yield Bond Fund EURFondsnameLU14229477777702ISINSales countriesEURFund currency 13. Juli 2018Stand 100,43Ausgabepreis98,70 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilienkennziffer.

Spezialfonds VTWM - Global High Yield Bond Fund USD FondsnameLU1422947454ISINVertriebsländerUSD Fondswährung 13. Juli 2018Stand105,41Ausgabepreis103,59 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilienkennziffer. Der VTWM Spezialfonds - Global Opportunity Fund USDFondsnameLU1323548989ISINSales countriesUSD Fondswährung 13. Juli 2018Stand81,15 Ausgabepreis79,16 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienkennziffer InvStG. Der VTWM Spezialfonds - Investmentgrade -Anleihenfonds EURFondsnameLU147993636509ISINSales countriesEURFund currency 13. Juli 2018Stand93,94Emissionspreis92,55 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Die Warburg - SHARES GLOBAL R FondsbezeichnungDE000A2AJGV8ISINDVertriebsländerEURFondswährung07/16/2018Saldo107,56Ausgabepreis107,56Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote.

Der Warburg Classic Vermögensverwaltungsfonds FondsnameDE0009765370ISINDE, LUdistributionsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand19.78 Ausgabepreis18.84 Rücknahmepreis64.86 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienverhältnis InvStG. KARBURG - CONSTANTIA FUNDAMENTUM - FONDS FondsnameDE000A0MS7C0ISINDES VertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand37.58Auflagepreis35.79Rücknahmepreis0.00 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienverhältnis InvStG. Die Warburg - Unternehmensanleihen Soziale Verantwortung - Fonds B FondsnameDE000A12BTTT8ISINDE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand102,57Ausgabepreis102,57Rücknahmepreis-Eigenkapitalverhältnis InvStG. Die Warburg - Unternehmensanleihen Soziale Verantwortung - Fonds I FondsnameDE000A111ZL9ISINDE, ATVertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Bilanz98,33Ausgabepreis98,33Rücknahmepreis/Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG.

DEFENSIV - FUND A FondsnameDE000A2AJGR6ISINDE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand106.91 Ausgabepreis106.91 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. KARBURG - DEFENSIV - FUND I FondsnameDE000A111ZE4ISINDE, ATVertriebsländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Stand118,43Ausgabepreis118,43Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. KARBURG - DEFENSIV - FONDS R FondsnameDE0009765396ISINDE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung 16. Juli 2018Stand31,95Ausgabepreis30,14 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilie. BARBURG - WARBURG barburg - warburg - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I FondsnameDE000A0LGSG1ISINDE, AT, CHSales countriesEUR Fondswährung16.07. 2018Stand256.55Ausgabepreis256.55 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilienverhältnis.

BARBURG - WARBURG barburg - warburg - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R FondsnameDE000A0RHE28ISINDE, AT, CHdistributionsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand257.94 Ausgabepreis245.66 Rücknahmepreis-Eigenkapital-Verhältnis InvStG. RWARBURG - WARBURG rwarburg - warburg - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R FondsnameDE000A0LGSA4ISINDE, ATDistributionsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand85,66Emissionspreis 81,58 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Strategie der Warburg Global ETFs Stabilisierung des FondsnamensDE000A111ZG9ISinDEUSA-LändernEUR16,07. 2018Stand116,96Emissionspreis110,24 Rücknahmepreis86,69 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG. KARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS FondsnameDE000A0HGL63ISINDEUnsere LänderEUR Fondswährung16.07. 2018Asof18.08Ausgabepreis17.04 Rücknahmepreis90.46 Eigenkapitalquote InvStG. 0.00 Immobilienverhältnis InvStG.

KARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE I FondsnameLU0580419637ISINLU, DE, ATSales countriesEUR Fondswährung16.07. 2018Stand1159.86 Ausgabepreis1159.86 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. KARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R FondsnameLU0580419470ISINLU, DE, ATSales countriesEUR Fondswährung16.07. 2018Stand119.34 Ausgabepreis115.86 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. KARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P FondsnameDE000A2DJUZ4ISINDEUSVertriebsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand103.86Ausgabepreis103.86Rücknahmepreis - InvStG Eigenkapitalquote - InvStG-Immobilienverhältnis.

KARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R FondsnameDE0009765305ISINDVertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand76,78Ausgabepreis73,12Rücknahmepreis/Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. KARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA I FondsnameDE000A12BTQ4ISINDVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand107.44Ausgabepreis107.44Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. KARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R FondsnameDE000A12BTS0ISINDVertriebsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Ausstehend112.08Ausgabepreis106.74Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Immobilienverhältnis. KARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA I FondsnameDE000A2AJGY2ISINDES VertriebsländerUSD Fondswährung16.07. 2018Stand123.61 Ausgabepreis123.61 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilienverhältnis.

KARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN USA R FondsnameDE000A2AJGX4ISINDES VertriebsländerUSD Fondswährung16.07. 2018Stand128,35Ausgabepreis122,24 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Der Warburg - Pax - Sustainable - Income - Fund I FondsnameDE000A2DJU12ISINDE VertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand 1007,77Ausgabepreis997,79Rücknahmepreis/Eigenkapitalquote InvStG. Der Warburg - Pax - Nachhaltigkeit - Ertrag Fonds R FondsnameDE000A2DJU04ISINDE VertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand101.51Ausgabepreis99.52 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Der Warburg - Pax - Sustainable - Global - Fund I FondsnameDE000A12BTY8ISINDE VertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Bilanz980,03 Ausgabepreis980,03 Rücknahmepreis- Eigenkapitalquote InvStG.

Der Warburg - Pax - Nachhaltigkeit - Global - Fonds R FondsnameDE000A12BTX0ISINDE VertriebsländerEURFondswährung 16. Juli 2018Stand97.66Ausgabepreis97.66Rücknahmepreis/Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. KARBURG - WARBURG karburg - warburg - FONDS FondsnameDE000A0RHEV5ISINDEUnsere LänderEURFondswährung16.07. 2018Stand1098,88Ausgabepreis1098,88Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Liegenschaftsquote InvStG. Portfoliodynamik Ein FondsnameDE000A0NAVB5ISINDE Länder, in denen Fonds vertrieben werdenEUR16.07. 2018Stand13766,14 Ausgabepreis13110,61 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienkennziffer InvStG. Name des Warburg-Portfolios Dynamik T-FondsDE000A0NAUU7ISINDEUR-Fondswährung16.07. 2018Stand14993,69Ausgabepreis14279,70Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG.

Portfoliodynamik V FondsnameDE000A1WY1Q2ISINDE VertriebsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand137.92Ausgabepreis131.35 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. Das Warburg Portefeuille Flexibel A FondsnameDE000A0NAVA7ISINDEUnsere LänderEUR Fondswährung16.07. 2018Stand12431,88Ausgabepreis11953,73Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Fondsname DE000A0NAUV5ISINDEALTERNATIONAL COUNTRIESEURFondswährung16.07. 2018Stand14179,34Ausgabepreis13633,98Rücknahmepreis/Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Das Warburg Portefeuille Flexibel V FondsnameDE000A0HGMD9ISINDEUsing countriesEUR Fondswährung16.07. 2018Betrag129.00Ausgabepreis124.04 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Immobilienverhältnis. Name des Warburg-Portfolios Konservativer FondsDE000A12BTP6ISINDE Länder, in denen Fonds vertrieben werdenEUR16,07. 2018Stand10873,03 Ausgabepreis10556,34 Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Immobilienkennziffer InvStG.

KARBURG - PrivateConsult - FONDS FondsnameDE0005153613ISINDEUSAFondswährungEUR16,07. 2018Ausgabepreis57,21 Rücknahmepreis47,87 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Liegenschaftsquote InvStG. KARBURG - VERMIETUNG karburg - vermietung PLUS - FONDS R FondsnameDE0009784736ISINDE0009784736ISINDEUSAGE COUNTRIESEURFondswährung 16. Juli 2018Bilanzpreis 43,04Ausgabepreis 41,79Rücknahmepreis/Eigenkapitalquote InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. KARBURG - Stiftungsfonds Name des Fonds FondsDE000A0LGSH9ISINDEUrbancurrency16.07. 2018Stand11706,72Ausgabepreis11421,19Rücknahmepreis0,00 Eigenkapitalquote InvStG. 0,00 Liegenschaftsquote InvStG. KARBURG VALUE FUND A FondsnameLU0208289198ISINLU, DE, AT, AT, AT, CHSales countriesEUR Fondswährung16.07. 2018Stand323.68Ausgabepreis308.27 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG.

KARBURG VALUE FUND B FondsnameLU0208289271ISINLU, DE, AT, AT, , CHCountriesEUR Fondswährung 16. Juli 2018Bilanz 367,13Ausgabepreis 330,60 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. KARBURG VALUE FUND CFondsnameLU0706095410ISINLU, DE, AT, AT, AT, CHSales countriesEUR Fondswährung16.07. 2018As of194,47Emissionspreis185,21 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - Immobilienverhältnis InvStG. Die Warburg Zukunftsverwaltung Defensive FondsbezeichnungDE000A2DJU38ISINDE000A2DJU38ISINDE000A2DJU38ISINDE000A2DJU38ISINDE000A2DJU38ISINDE000A2DJU38ISINDE000A2DJU38ISINDE000EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR99,39EEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEE ATSales countriesEUR Fondswährung 16. Juli 2018Betrag103,41 Ausgabepreis103,41 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilie.

ATSales countriesEUR Fondswährung 16. Juli 2018As of129.90 Ausgabepreis122.55 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG Immobilie. KARBURG - ZUKUNFT - STRATEGIEFONDS A FondsnameDE0006780265ISINDE, ATDistributionsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand44.75Ausgabepreis42.62 Rücknahmepreis - InvStG Eigenkapitalquote - InvStG-Immobilienverhältnis. EI SELEKT C A FondsnameDE000A0MS7F3ISINDVertriebsländerEURFondswährung16.07. 2018Stand60.80Ausgabepreis57.90 Rücknahmepreis - Eigenkapitalquote InvStG - InvStG-Liegenschaftsquote. VI SELEKT D A FondsnameDE000A0MS7H9ISINDVertriebsländerEUR Fondswährung16.07. 2018Stand46.74Ausgabepreis45.38 Rücknahmepreis/Eigenkapitalverhältnis InvStG - InvStG Immobilienverhältnis.