Cfd Rechenbeispiel

Berechnungsbeispiele CFD - Forex, Futures und CFDs

Hier sind einige Beispiele von CFD-Berechnungen, auch wenn Sie selbst handeln, können Sie nicht viel ohne Stift und Stift tun, so dass Sie sogar schätzen können, was Sie tun. Ich füge etwas für das Money Management hinzu, ohne Money Management müssen Sie Ihre Hände von den Dingen abheben.

Beginnen wir mit der Marge: Aktien kosten 60,00 EUR!

CFD-Lever: Beispiel und Erläuterung

Der Kurs der XYZ-Aktie liegt bei 100 Euro, was auch dem CFD-Vertrag entsprich. Die Anfangsmarge beträgt 10 Prozent oder 10 Euro pro Vertrag. Der XYZ-Anteil erhöht sich um 10 Prozent auf 110 Euro. Auch der CFD-Vertrag wird mit 110 Euro börsennotiert. Das CFD-Gelenk ergibt sich also ausschliesslich aus der niedrigeren Nutzung.

In obigem Beispiel wurde der Hebeleffekt zu zwei Terminen und in Relation zur Erstnutzung wie in der Fachliteratur und der Produktpräsentation des Maklers gewohnt ermittelt. Allerdings hat der Anker noch eine andere Eigenschaft: Er ist nicht zeitkonstant.

In Long-Positionen wird der Leverage verringert, wenn die Preise steigen, während er steigt, wenn die Preise fallen. Der Kurs der XYZ-Aktie und ihres CFDs liegt bei 110 Euro. Die Eigenkapitalquote der Bilanzposition liegt nicht mehr bei 10 (wenn die Finanzaufwendungen aus Vereinfachungsgründen außer Acht gelassen werden), sondern bei 20 , da der angefallene, aber noch nicht erzielte Ertrag neben der ursprünglich gezahlten Marge auch das bilanzielle Kapital ist.

In diesem Beispiel könnte der Investor neun Euros pro Vertrag für andere Zwecke verwenden und würde trotzdem die Margenanforderungen einhalten. Andernfalls könnte die Stelle ohne zusätzliche Beiträge ausgebaut werden. Setzt sich die Situation dagegen mit einer Eigenkapitalquote von 20 pro Vertrag fort und der Aktienkurs erhöht sich anschließend wieder um 10 Prozent oder 11 auf 121 Cent, ergibt sich ein Anstieg des Grundkapitals um 55 Prozent (31 statt 20 Euro).

Damit wurde der Anker auf den 5-fachen Wert verkleinert. Dabei ist es von Bedeutung zu wissen, dass es sich um eine Untersuchung des "Limithebels" handelte, der aufzeigt, wie sich der Leverage-Effekt im Verhältnis zur Eigenkapitalquote einer Aktie für die nächstmögliche Kursentwicklung auswirken wird. Vergleicht man die Gesamtpreisbewegung von 100 auf 120 (21 %) mit der Eigenkapitalentwicklung (+210 %), so ergibt sich immer noch ein Leverage-Effekt von zehntens.

Nehmen wir an, dass der Aktienkurs der XYZ von 100 auf 95 Euro nachgegeben hat. Auf Basis dieses neuen Preisniveaus und der daraus folgenden Eigenkapitalquote von 5 pro Vertrag ergibt sich bei einem Preisanstieg von 10 Prozent auf 104,50 Euro ein Anstieg des Eigenkapital. Der Leverage-Effekt im CFD-Handel ist sehr groß, auch wenn es Differenzen zwischen den Maklern gibt.

Der Leverage-Effekt von Knock-out-Zertifikaten kommt dem CFD-Hebel am ehesten nahe, da diese auch den Leverage-Effekt ausschliesslich über die Eigenkapitalkomponente bestimmen und der Preis des CFD ausschliesslich auf dem Preis des Basiswerts basiert. Für Optionsscheine und Optionsscheine spielt die verbleibende Laufzeit und die damit verbundene Volatilität des Marktes eine wichtige Rolle, so dass der Leverage-Effekt aus mehreren Größen bestehen kann.