Wertentwicklung

Leistung (BVI-Methode)

Bei der BVI-Methode handelt es sich um eine Methode zur Ermittlung der Wertentwicklung eines Anlagefonds während eines Beobachtungszeitraums. Bei der BVI-Methode wird die Wertentwicklung eines Anlagefonds in drei Stufen berechnet: Zunächst wird die Anzahl der Anteilscheine ermittelt, die ein Investor am Ende des Beobachtungszeitraums halten könnte, wenn er zu Periodenbeginn einen einzelnen Anteil besitzt und zusätzliche Anteilscheine für die Ausschüttung oder die vom Sondervermögen gezahlte Kapitalertragssteuer aufkauft.

Zur Berechnung der Zahl der Anteile, die der Fondsinvestor erwerben kann, werden die Auszahlungen / Steuern durch den Anteilswert am jeweiligen Werktag geteilt.

Schreibweise, Sinn, Definition

Egal ob es sich um eine grammatikalische, buchstabierende, wortgetreue oder stilsichere Übersetzung handelt: Der Sprachführer vermittelt Ihnen Hintergrundinformationen über die deutsche Sprachwelt, von den wichtigsten Spielregeln bis hin zu neugierigen Dingen. Bei uns findest du kurzweilige Partien zur englischen Sprache: Hier findest du Tips und Hintergrundinformationen zur englischen Version, kannst dich in Spezialthemen einarbeiten oder auch kurzweilige Partien erproben.

Vergnügliche Information über die englische Landessprache bzw. über aktuelle Angebote? Hier finden Sie deutschsprachige Sachtexte, Leseproben aus unseren Fachbüchern und Aufsätze zum Themenbereich der englischen Übersetzung zum Download. Hier finden Sie Infos zu sozialen Medien, Newslettern, Podcasts, Applikationen und Download. Mit der Online-Schreibprüfung können Sie Ihre Schriften schnell und einfach auf richtige Schreibweise und grammatikalische Korrektheit überprüfen und korrigieren bzw. korrigieren bzw. korrigieren lassen.

Diese Gegenüberstellung ist überzeugend

Die FMM-Strategie ist im internationalen Branchenvergleich besser und erreichte seit ihrer Einführung am 17. August 1987 (Stand: 29. Juni 2018) einen Wertzuwachs von insgesamt 1.053,53%. Erreicht wurde dieses Resultat bei signifikant verringertem Risikopotenzial, wie die Schwankungen zeigen. Zudem können die jährlichen Einzeldepotkosten die Performance reduzieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Gradmesser für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Leistungsausweis wird nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags dargestellt. Einzelne Aufwendungen wie Honorare, Provisionen und sonstige Abgaben sind in der Präsentation nicht enthalten und würden sich nachteilig auf die Performance auswirken.

Entwicklung der Portfolien

Zusammen mit dem Portfolio-Management unserer Konzernmuttergesellschaft, Unions Investment, haben unsere Finanzfachleute Anlagestrategien für die unterschiedlichsten Investorentypen erarbeitet. Unser Angebot an Anlagefonds besteht aus bis zu neun global diversifizierten Anlagefonds und wird in sieben Risiko-Stufen offeriert. Ihre Gelder werden von uns über vier verschiedenen Industrien und vier verschiedenen Anlagekategorien verteilt: Der GreenFolio besteht aus bis zu acht nachhaltig orientierten Aktien- und Rentenfonds und wird auf drei verschiedenen Risikoebenen offeriert.

Der Anlageerfolg ist abhängig vom Anlagerisiko, d.h. von der Portfoliozusammensetzung und dem Eintrittszeitpunkt. Um Ihnen ein Bild von der Entwicklung unserer Investmentstrategien zu vermitteln, stellen wir Ihnen in der Tabelle die Entwicklung unserer Investmentstrategien aus der Vermögensberatung gemäß 1 Abs. 1a S. 1 Nr. 1a WpHG dar.

Das Performance-Chart gibt Ihnen einen Überblick über das Referenz-Portfolio unserer Anlagestrategie. Seit es unsere VestFolio' schon lange gibt, können wir Ihnen hier die Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre zeigen. Das GreenFolio wurde erst später in das Programm integriert, weshalb wir hier die Entwicklungen der vergangenen 12 Monaten zeigen. Die Referenzportfolios werden nicht physikalisch gepflegt, sondern dienen ausschließlich der Präsentation unserer Anlagestrategie.

Unser eigens dafür ausgebildetes Fachpersonal beobachtet Ihre Anlage und die Märkte und passt die Strategien bei Bedarf selbstständig an. Der Ausweis erfolgt netto, d.h. alle anfallenden Aufwendungen und Abgaben sind bereits abgezogen. Die historischen Daten garantieren keine künftige Wertentwicklung, die künftige Wertentwicklung kann von der in der Vergangenheit abwichen.