Fonds Datenbank

Fond-Datenbank

CTA Datenbank mit "lebenden" Fonds und einer CTA-Gratvyflrrf Datenbank. Alle Anlagebereiche im Marktsegment "Geschlossene Fonds" werden abgebildet. Sie können Ihre Fondspreise sofort danach veröffentlichen. Gelistete Fonds werden in die Datenbank aufgenommen. Die meisten Fonds befinden sich in einer Datenbank.

Anmerkungen zur Datenbank

Der Datenbestand wird tagesaktuell aufbereitet. Aufgrund von Verspätungen bei der Verarbeitung von Verkaufsanzeigen kann es vorkommen, dass die Datenbank nicht den Status anzeigt. Im Verzeichnis der Publikumsfonds befinden sich alle im In- und Ausland aufgelegten und an private Anleger in Deutschland verteilbaren Anlagefonds (oft auch "Fonds" genannt).

Das Verzeichnis beinhaltet Anlagefonds auf der Basis der OGAW-Richtlinie, bekannt als OGAW. Wurden diese Fonds im Inland nach § 310 Abs. 1 Nr. 1 KAGB lanciert, dürfen sie nach dem vorgeschriebenen Meldeverfahren in Deutschland ausgeschüttet werden. Des Weiteren sind in der Aufstellung alle Alternative Investment Funds (AIF) enthalten, die auf der Basis der Richtlinie nach 316 oder 320 in Deutschland an private Anleger ausgeschüttet werden dürfen, sofern sie von der BaFin zum Vertrieb freigegeben wurden.

Für ausschüttungsfähige Fonds wird in der Rubrik "Auflegungsdatum/Vertriebsstart" immer das Anfangsdatum des Verkaufs angegeben. In der Auflistung sind sowohl einzelne Fonds als auch Fonds enthalten, die zu einer Dachstruktur ("Teilfonds/Unternehmensvermögen") gehören. Das Verzeichnis der Verwahrer und Kuratoren beinhaltet alle in Deutschland ansässigen Verwahrer, die auf der Basis der §§ 68 ff.

oder den §§ 80 ff. Das Custody-Vermögen eines in Deutschland aufgelegten Publikumsfonds (OGAW oder AIF) wird von der CAGB verwahrt. Einbezogen sind auch Trustees für abgeschlossene öffentliche AIFs, die die Funktion von Verwahrstellen gemäß 80 Abs. 3 GAGB einnehmen. Weitere Angaben zu den Anlagefonds, für die die Verwahrung erfolgt, finden Sie in der Detailsicht der Verwahrstelle/Treuhänder.

Das Ergebnis kann nach Fondsart gefiltert werden (alle Fonds, inländischer/ausländischer OGAW oder inländischer/ausländischer P-AIF). Die Liste der Resultate enthält Informationen zu Dach (für Teilfonds) und Managementgesellschaft als Link. Durch Anklicken des Namens des Dachfonds werden alle seine Unterfonds angezeigt. Durch Anklicken der Management Company-ID gelangen Sie zu deren Details-Seite.

Darin sind die Adresse der Managementgesellschaft und alle von dieser in Deutschland zum Verkauf gemeldeten öffentlichen Investitionsgüter enthalten. Man kann auch gezielt nach der Managementgesellschaft des Fonds recherchieren (Feld "Verwaltungsgesellschaft"). Die ID der Managementgesellschaft wird in der Liste der Ergebnisse als Link angegeben. Die ID des Verwahrers/Treuhänders wird in der Liste der Ergebnisse als Link angegeben.

Hier erfahren Sie, für welche Anlagefonds die Verwahrung erfolgt. Sie können bei der Suche nach Anlagefonds, Managementgesellschaften und Depotbanken/Treuhändern einen Suchbegriff eintragen, der dann von der linken Seite oder als Teil des Namen durchsucht wird.

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