Ausgabepreis

Begriffsbestimmung: Ausgabepreis des Fonds-Lexikons

Dazu markieren Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Begriffes. Der Betrag dieses Tagespreises errechnet sich aus dem Anteilswert plus dem Ausgabeaufschlag. Die Preisfestsetzung und Veröffentlichung erfolgt in der Regel an jedem Handelstag." Gewinne reines Geld! Die Stuttgarter Wertpapierbörse vergibt unter allen Beteiligten der Investorenbefragung Clubgold im Wert von über 1000 EUR.

Ausgabekurs - Was ist der Ausgabekurs?

Was ist der Ausgabepreis? Als Ausgabepreis gilt der Kurs, zu dem Anteilscheine eines Investmentvermögens bezogen werden können. Als Ausgabepreis wird der Rückzahlungspreis und ein Emissionsagio ausgewiesen. Aus dem Gesamtvermögen des Sondervermögens wird wieder der Rückzahlungspreis berechnet. Der Wert aller im Sondervermögen gehaltenen Wertpapiere wird regelmässig berechnet.

Der Nettoinventarwert wird durch die Gesamtzahl der im Umlauf befindlicher Anteile geteilt und ergibt den Ausgabepreis. Zur Ermittlung des Ausgabepreises muss nur noch der Ausgabeaufschlag addiert werden.

Gruppe Deutsche Börse - Ausgabepreis

Im Falle der Ausgabe von Wertpapieren ist der Ausgabepreis der erste vom Aussteller festgelegte außerbörsliche Erwerbspreis, der auch als Ausgabepreis bezeichne. Der Ausgabepreis im Fond shandel ist der aktuelle Kurs, der für den Kauf eines Fondsanteils über die Fond-Gesellschaft zu entrichten ist. Sie berechnet sich aus dem Anteilwert (reiner Nettoinventarwert pro ausgegebenen Stück = Rücknahmepreis) zuzüglich des Ausgabeaufschlages und wird in der Regel einmal pro Handelstag von den Investmentgesellschaften publiziert.

Im Handel mit Fonds an der Frankfurter Wertpapierbörse notieren Marktmacher kontinuierlich die Kurse für die Teilfonds.

Ausgabekurs

Als Ausgabepreis gilt der Kurs, den der Investor für den Erwerb eines Anteils am Fonds zahlen muss. Sie setzt sich aus dem tatsächlichen Einheitswert und dem Frontend-Last zusammen. Das Gesamtnettovermögen ergibt sich aus der Division des gesamten Fondsvermögens durch alle Teilfondsanteile. Er wird auch als Inventarwert pro Fondsanteil genannt und korrespondiert mit dem Ausgabepreis, zu dem die Fondsgesellschaft Anteile zurückkauft.

Die Rücknahmepreise werden tagesaktuell von der jeweiligen Gesellschaft publiziert. Im Ausgabepreis sind mit Ausnahmen von der Ausgabevergütung die beim Erwerb eines Anteils anfallenden Kosten nicht enthalten. Alternativ wird der Ausdruck "Ausgabepreis" auch im Zuge des Börsengangs von Kapitalgesellschaften verwendet und beschreibt dann den für die Anteile im Zuge der Kapitalerhöhung zu zahlenden Gegenwert.

Ist der erste Kurs der Aktie höher als der Ausgabepreis, wird die Abweichung auch als Bezugsgewinn ausgewiesen.